実務ガイド
経理の月次集計をExcelで自動化するときの進め方
会計システムや各部署のデータを集め、月次資料へ転記・照合する経理業務を、取り込み・集計・確認に分けて効率化する方法を解説します。
作業から探す
部門・業務別
月次集計、入金消込、経費精算、支払予定、発注、棚卸、日報、工数、予実管理など、現場で使う作業名から探せます。計算だけでなく、締め処理、例外、承認、履歴を含めて自動化する範囲を決めます。
実務ガイド
勤怠データのExcel集計を自動化するときの注意点
打刻CSV、勤務表、休暇申請などを集め、残業・遅刻・不足時間を確認する作業を自動化するときの入力ルールと例外処理です。
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ECの受注CSVを毎日整形する作業を減らしたい
複数モールやカートから出力した受注CSVを、出荷・在庫・会計用の形式へ変換する作業を自動化する考え方です。
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営業の案件一覧・進捗表を毎週更新する作業を減らす
担当者別の案件Excelを集め、進捗、受注見込み、次回行動を会議用資料へまとめる作業を自動化する考え方です。
実務ガイド
売掛金の入金消込と未入金一覧をExcelで毎月作っている
請求残高と入金を照合し、一括・分割・手数料差額を処理して未入金と消込履歴を残す業務自動化を解説します。
実務ガイド
経費精算の申請データを毎月Excelで集計・チェックしている
申請データの科目・税区分・部門集計、重複領収書、上限超過、差戻しを整理し、確認対象だけを抽出する方法を解説します。
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買掛金・支払予定表をExcelで毎月作り直している
請求・仕入データから支払先、締め日、支払日、口座、金額をまとめ、重複・未承認・期日を確認する方法を解説します。
実務ガイド
予算と実績の差異表を毎月Excelで作り直している
予算版、実績、見込を部門・科目・月でそろえ、差額・差率・未入力・組替を確認して予実レポートを更新する方法を解説します。
実務ガイド
部署別・担当者別の発注データを集めて購買一覧を作りたい
複数の発注表を統合し、取引先・品目・納期・金額・承認状況をそろえて購買集計へつなげる方法を解説します。
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在庫が発注点を下回った商品だけを自動で抽出したい
現在庫、引当、入荷予定、安全在庫、発注点、ロットを使い、発注候補と数量を一覧にする方法を解説します。
実務ガイド
棚卸結果と帳簿在庫の差異をExcelで毎回確認している
商品・倉庫・ロットごとに帳簿数と実棚数を照合し、差異、未カウント、重複、単位違いを理由別に確認する方法を解説します。
実務ガイド
日報・週報・月報を一つのExcelへ集めて自動集計したい
担当者別の日報ファイルや入力表を統合し、未提出、重複、期間、自由記述を扱いながら週報・月報を作る方法を解説します。
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工数表から案件別・部門別の原価を毎月集計したい
社員別の工数、単価、案件コードを集約し、未入力、上限超過、配賦、原価、粗利を確認する方法を解説します。
実務ガイド
アンケート回答を選択肢・自由記述ごとにExcelで集計したい
複数回答、未回答、設問変更、属性別比較、自由記述を扱い、回答原本を壊さず集計表を更新する方法を解説します。
実務ガイド
顧客別・案件別の売上、原価、粗利をExcelで毎月まとめたい
売上・仕入・経費・工数を顧客コードや案件コードで結び、未配賦や二重計上を確認して粗利表を作る方法を解説します。
実務ガイド
製造実績・不良件数・歩留まりをExcelで日次集計したい
設備・品目・ロット・工程ごとの生産数と不良を集約し、重複、単位、停止時間、再加工を確認する方法を解説します。
実務ガイド
受注データから出荷指示書・ピッキングリストを自動作成したい
受注CSVを商品・倉庫・配送日でまとめ、出荷指示、ピッキング、送り状用データへ変換するときの設計を整理します。
実務ガイド
社員マスターの入社・異動・退職情報を複数のExcelへ反映したい
人事の社員マスターを基に、組織表、権限一覧、名簿、勤怠用データなどへ変更を反映し、差分を確認する方法を解説します。